1.负责公司日常的费用报销。
　
　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
　
　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
　
　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
　
　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
　　
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
　
　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
　
　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
　
　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

职位类别： 会计经理/会计主管/会计助理

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