1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
职位类别： 会计经理/会计主管/会计助理
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4-6千/月申请职位岗位职责： 1、负责日常财务部文件整理及归档 ； 2、负责项目部资料整理分类、录入及汇总数据； 3、复核报销单据 4、开具发票，登记项目台帐等； 5、领导交待的其他工作。 任职要求 1、大专及以上..
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5-12万/年申请职位1、完成税务系统规定的操作。 2、公司内部财务管理。 3、公司内部绩效，考勤管理。 4、协助处理人力资源管理，行政办公管理。 5、主管领导交办的其它任务。
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